Аналізи фінансування та виконання по доходам станом на 31.08.2022

Дата: 09.09.2022 10:11

Кількість переглядів: 92

Аналіз фінансування по спеціальному фонду станом на 31.08.2022 рік

Аналіз виконання плану по доходам спеціального фонду станом на 31.08.2022 рік

Аналіз фінансування по загальному фонду станом на 31.08.2022 рік

Аналіз виконання плану по  доходах по загальному фонду  станом на 31.08.2022 рік

Звіт про виконання бюджету

Петро-Михайлівської сільської територіальної громади

станом на 31.08.2022 року

До загального фонду бюджету Петро-Михайлівської сільської територіальної громади  надійшло 26198,372 тис. грн., що становить 97,0 % до затвердженого в бюджеті обсягу доходів. До спеціального фонду бюджету надійшло 748,819 тис. грн., що становить  393,6 % до  планових показників.

Власних доходів (без міжбюджетних трансфертів) надійшло  13590,458 тис. грн., що становить 94,4 % до затвердженого обсягу в бюджеті. Отримано міжбюджетних трансфертів по загальному фонду  в сумі 12607,914 тис. грн., що становить 99,9 % до планових показників, затверджених на відповідний період.

За рахунок отриманих доходів, в тому числі субвенцій і дотації з державного та місцевих бюджетів, здійснені видатки, а саме:

по загальному фонду в розмірі 26637,400 тис. грн.,  або 79,8 % плану на  відповідний період (33370,362 тис.грн.);

по спеціальному фонду в розмірі 903,081 тис. грн.,  або 92,5 % плану на  відповідний період (976,671 тис.грн.);

З видатків по загальному фонду використано коштів:

По головному розпоряднику коштів – 01 Петро-Михайлівська сільська рада:

• КПКВК 0110150 забезпечення діяльності Сільської ради – 4134,346 тис.грн., що становить 79,8% від планових призначень (5178,226 тис.грн.)
• КПКВК 0110160 забезпечення діяльності Служби у справах дітей – 167,195 тис.грн., що становить 84,7% від планових призначень (197,472 тис.грн.)
• КПКВК 0113160 надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які нездатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги – 76,320 тис.грн., що становить 64,7% від планових призначень (118,000 тис.грн.)
• КПКВК 0113210 громадські роботи  – 32,971 тис.грн., що становить 51,9% від планових призначень (63,440 тис.грн.)
• КПКВК 0113241 забезпечення діяльності КУ «Центр надання соціальних послуг»  – 640,503 тис.грн., що становить 83,7% від планових призначень (764,816 тис.грн.)
• КПКВК 0113242 виплата соціальної матеріальної допомоги для проведення поховання загиблих військовослужбовців, які загинули (померли) під час проведення бойових дій  – 26,500 тис.грн., що становить 21,0% від планових призначень (126,000 тис.грн.)
• КПКВК 0114030 забезпечення діяльності бібліотек – 385,545 тис.грн., що становить 91,9% від планових призначень (419,419 тис.грн.)
• КПКВК  0114060 забезпечення діяльності будинків культури – 702,619 тис.грн., що становить 82,0% від планових призначень (856,780 тис.грн.)
• КПКВК  0116013 забезпечення діяльності КП «Петро-Михайлівський сількомунгосп» – 430,000 тис.грн., що становить 68,3% від планових призначень (630,000 тис.грн.), забезпечення діяльності КП «Сількомунгосп Дніпровської сільської ради» - 224,747 тис.грн., що становить 67,9% від планових призначень (331,000 тис.грн.)
• КПКВК  0116030 забезпечення вуличного освітлення – 47,073 тис.грн., що становить 46,6% від планових призначень (100,930 тис.грн.)
• КПКВК  0117461 забезпечення поточного ремонту дорожнього покриття по пров.Центральному в с.Петро-Михайлівка – 789,595 тис.грн., що становить 100% від планових призначень, забезпечення поточного ремонту дорожнього покриття по вул.Механізаторів в с.Петро-Михайлівка – 262,134 тис.грн., що становить 100% від планових призначень.
• КПКВК  0118110 придбання бензину А-92 150л. та дизпалива 140л. для МЧС – 14,620 тис.грн., що становить 97,5% від планових призначень (15,000 тис.грн.)

По головному розпоряднику коштів – 06 Відділ освіти, культури, молоді та спорту Петро-Михайлівської сільської ради:

• КПКВК 0610160 забезпечення діяльності Відділу освіти, молоді та спорту – 323,883 тис.грн., що становить 78,7% від планових призначень (411,680 тис.грн.)
• КПКВК 0611010 забезпечення діяльності дитячих садків – 2523,471 тис.грн., що становить 73,5% від планових призначень (3435,100 тис.грн.)
• КПКВК 0611021 забезпечення діяльності шкіл за рахунок місцевого бюджету – 4815,592 тис.грн., що становить 71,1% від планових призначень (6770,914 тис.грн.)
• КПКВК 0611031 забезпечення діяльності шкіл за рахунок освітньої субвенції – 9563,520 тис.грн., що становить 94,9% від планових призначень (10081,700 тис.грн.)
• КПКВК 0611142 підвіз учнів  – 218,175 тис.грн., що становить 56,2% від планових призначень (388,525 тис.грн.)

 По головному розпоряднику коштів – 37 Відділ фінансів:

• КПКВК 3710160 забезпечення діяльності Відділу фінансів –  301,403 тис.грн., що становить 94,3% від планових призначень (319,544 тис.грн.)
• КПКВК 3719130 перерахування дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів охорони здоров'я – 285,216 тис.грн., що становить 100% від планових призначень (285,216 тис.грн.)
• КПКВК 3719770 перерахування міжбюджетних трансфертів на забезпечення функціонування медицини та архіву – 671,972 тис.грн., що становить 99,7% від планових призначень (673,775 тис.грн.), а саме:

• КНП "Вільнянський ЦПМСД" на Програму і централізовані заходи боротьби з туберкулоьзом (придбання вакцини "Туберкулін") – 55,185 тис.грн.
• КНП "Вільнянський ЦПМСД" на Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет (придбання витратних матеріалів для індивідуальних глюкометрів) – 15,304 тис.грн.
• КНП "Вільнянський ЦПМСД" на Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет (забезпечення хворих на цукровий діабет цукрознижуючими таблеткованими препаратами, згідно отриманих пільгових та безкоштовних рецептів) – 79,889 тис.грн.
• КНП "Вільнянський ЦПМСД" на Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих (забезпечення онкологічних хворих знеболювальними препаратами) – 26,703 тис.грн.
• КНП "Вільнянський ЦПМСД" на Програму удосконалення системи надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю – 250,865 тис.грн.
• КНП "Вільнянський ЦПМСД" на Програму профілактики, діагностики та лікування рідкісних (орфанних) хвороб – 80,108 тис.грн.
• КНП "Вільнянський ЦПМСД" на оплату за постачання природного газу за січень 2022 року в АЗПСМ с.Петро-Михайлівська – 36,419 тис.грн.
• КНП "Вільнянський ЦПМСД" на оплату розподілу природного газу в АЗПСМ с.Петро-Михайлівська – 2,430 тис.грн.
• КНП "Вільнянський ЦПМСД"  на оплату за користування Інтернетом в АЗПСМ с.Петро-Михайлівка – 3,120 тис.грн.
• КНП "Вільнянський ЦПМСД"  на проведення обов'язкового страхування водія та автомобіля  АЗПСМ с.Петро-Михайлівка – 0,720 тис.грн.
• КНП "Вільнянський ЦПМСД" на заробітну плату лікарів та середнього медичного персоналу працюючих у військово-лікарській комісії – 4,690 тис.грн.
• КНП "Вільнянський ЦПМСД" на нарахування на оплату праці  для лікарів та середнього медичного персоналу працюючих у військово-лікарській комісії – 1,032 тис.грн.
• Вільнянський місцевий архів – 31,459 тис.грн.
• КНП "Вільнянська багатопрофільна лікарня" на безкоштовні рецепти для осіб, що страждають на психічні розлади – 60,000 тис.грн.
• КНП "Вільнянська багатопрофільна лікарня" на безкоштовні рецепти для осіб, що хворіють онкологічними захворюваннями – 20,000 тис.грн.
• КНП "Вільнянська багатопрофільна лікарня" відшкодування за медичний огляд осіб допризовного віку – 4,048 тис.грн.

З видатків по спеціальному фонду використано коштів по КПКВК 3719770 перерахування міжбюджетних трансфертів на забезпечення функціонування медицини – 232,253 тис.грн., що становить 100% від планових призначень (232,253 тис.грн.), а саме:

-  КНП "Вільнянська багатопрофільна лікарня" на реконструкцію кисневої мережі операційного блоку відбору кисню з встановленням додаткових точок відбору кисню в терапевтичному відділенні – 26,147 тис.грн.

-   КНП "Вільнянська багатопрофільна лікарня" на придбання кріоциліндрів – 75,328 тис.грн.

- КНП "Вільнянська багатопрофільна лікарня" на реконструкцію системи електропостачання з встановленням дизель-генератора – 130,778 тис.грн.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано кошти в сумі 20907,351 тис. грн.

Станом на 01.09.2022  кредиторська заборгованість по виплаті заробітної плати  та за спожиті енергоносії  відсутня.

Начальник відділу фінансів 

Петро-Михайлівської сільської ради                                     Олена КУРЧЕНКО

« повернутися