Аналізи фінансування та виконання по доходам станом на 30.09.2022

Дата: 10.10.2022 20:15

Кількість переглядів: 144

Аналіз фінансування по спеціальному фонду станом на 30.09.2022 рік

Аналіз виконання плану по доходам спеціального фонду станом на 30.09.2022 рік

Аналіз фінансування по загальному фонду станом на 30.09.2022 рік

Аналіз виконання плану по  доходах по загальному фонду  станом на 30.09.2022 рік

Звіт про виконання бюджету

Петро-Михайлівської сільської територіальної громади

станом на 30.09.2022 року

До загального фонду бюджету Петро-Михайлівської сільської територіальної громади  надійшло 29134,944 тис. грн., що становить 94,2 % до затвердженого в бюджеті обсягу доходів. До спеціального фонду бюджету надійшло 889,445 тис. грн., що становить  515,6 % до  планових показників.

Власних доходів (без міжбюджетних трансфертів) надійшло  15193,450 тис. грн., що становить 89,5 % до затвердженого обсягу в бюджеті. Отримано міжбюджетних трансфертів по загальному фонду  в сумі 13941,494 тис. грн., що становить 99,9 % до планових показників, затверджених на відповідний період.

За рахунок отриманих доходів, в тому числі субвенцій і дотації з державного та місцевих бюджетів, здійснені видатки, а саме:

по загальному фонду в розмірі 29659,010 тис. грн.,  або 79,8 % плану на  відповідний період (37189,745 тис.грн.);

по спеціальному фонду в розмірі 1152,225 тис. грн.,  або 96,6 % плану на  відповідний період (1193,117 тис.грн.).

З видатків по загальному фонду використано коштів:

По головному розпоряднику коштів – 01 Петро-Михайлівська сільська рада:

• КПКВК 0110150 забезпечення діяльності Сільської ради – 4548,237 тис.грн., що становить 82% від планових призначень.
• КПКВК 0110160 забезпечення діяльності Служби у справах дітей – 176,864 тис.грн., що становить 79,6% від планових призначень.
• КПКВК 0113160 надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які нездатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги – 87,829 тис.грн., що становить 69,7% від планових призначень.
• КПКВК 0113210 громадські роботи  – 43,784 тис.грн., що становить 61,4% від планових призначень.
• КПКВК 0113241 забезпечення діяльності КУ «Центр надання соціальних послуг»  – 719,195 тис.грн., що становить 83,6% від планових призначень.
• КПКВК 0113242 виплата соціальної матеріальної допомоги для проведення поховання загиблих військовослужбовців, які загинули (померли) під час проведення бойових дій  – 60,000 тис.грн., виплата допомоги на поховання – 1,500 тис.грн., придбання подарунків (канцтоварів) для першокласників на свято «Перше вересня» - 5,000 тис.грн., придбання корзин з квітами до Дня пам’яті та примирення – 7,7000 тис.грн.; що становить 32,8% від планових призначень (226,000 тис.грн.)
• КПКВК 0114030 забезпечення діяльності бібліотек – 430,467 тис.грн., що становить 92,3% від планових призначень.
• КПКВК  0114060 забезпечення діяльності будинків культури – 750,940 тис.грн., що становить 80,7% від планових призначень.
• КПКВК  0116013 забезпечення діяльності КП «Петро-Михайлівський сількомунгосп» – 480,000 тис.грн., що становить 76,2% від планових призначень, забезпечення діяльності КП «Сількомунгосп Дніпровської сільської ради» - 257,398 тис.грн., що становить 75,9% від планових призначень.
• КПКВК  0116030 забезпечення благоустрою – 47,073 тис.грн., що становить 45,8% від планових призначень.
• КПКВК  0117461 забезпечення поточного ремонту дорожнього покриття по пров.Центральному в с.Петро-Михайлівка – 789,595 тис.грн., що становить 100% від планових призначень, забезпечення поточного ремонту дорожнього покриття по вул.Механізаторів в с.Петро-Михайлівка – 262,134 тис.грн., що становить 100% від планових призначень.
• КПКВК  0118110 придбання бензину А-92 150л. та дизпалива 140л. для МЧС – 14,620 тис.грн., що становить 97,5% від планових призначень.

По головному розпоряднику коштів – 06 Відділ освіти, культури, молоді та спорту Петро-Михайлівської сільської ради:

• КПКВК 0610160 забезпечення діяльності Відділу освіти, молоді та спорту – 371,779 тис.грн., що становить 80,3% від планових призначень.
• КПКВК 0611010 забезпечення діяльності дитячих садків – 2790,426 тис.грн., що становить 73,2% від планових призначень.
• КПКВК 0611021 забезпечення діяльності шкіл за рахунок місцевого бюджету – 5232,971 тис.грн., що становить 72,5% від планових призначень.
• КПКВК 0611031 забезпечення діяльності шкіл за рахунок освітньої субвенції – 10834,810 тис.грн., що становить 97,3% від планових призначень.
• КПКВК 0611061 забезпечення діяльності шкіл за рахунок залишків коштів освітньої субвенції – 174,095 тис.грн., що становить 17% від планових призначень.
• КПКВК 0611142 підвіз учнів  – 218,175 тис.грн., що становить 56,2% від планових призначень.

 По головному розпоряднику коштів – 37 Відділ фінансів:

• КПКВК 3710160 забезпечення діяльності Відділу фінансів –  333,217 тис.грн., що становить 92,7% від планових призначень.
• КПКВК 3719130 перерахування дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів охорони здоров'я – 316,393 тис.грн., що становить 100% від планових призначень.
• КПКВК 3719770 перерахування міжбюджетних трансфертів на забезпечення функціонування медицини та архіву – 704,808 тис.грн., що становить 100% від планових призначень, а саме:

• КНП "Вільнянський ЦПМСД" на Програму і централізовані заходи боротьби з туберкульозом (придбання вакцини "Туберкулін") – 55,185 тис.грн.
• КНП "Вільнянський ЦПМСД" на Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет (придбання витратних матеріалів для індивідуальних глюкометрів) – 15,304 тис.грн.
• КНП "Вільнянський ЦПМСД" на Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет (забезпечення хворих на цукровий діабет цукрознижуючими таблеткованими препаратами, згідно отриманих пільгових та безкоштовних рецептів) – 79,889 тис.грн.
• КНП "Вільнянський ЦПМСД" на Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих (забезпечення онкологічних хворих знеболювальними препаратами) – 26,703 тис.грн.
• КНП "Вільнянський ЦПМСД" на Програму удосконалення системи надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю – 250,865 тис.грн.
• КНП "Вільнянський ЦПМСД" на Програму профілактики, діагностики та лікування рідкісних (орфанних) хвороб – 80,108 тис.грн.
• КНП "Вільнянський ЦПМСД" на оплату за постачання природного газу за січень 2022 року в АЗПСМ с.Петро-Михайлівська – 36,419 тис.грн.
• КНП "Вільнянський ЦПМСД" на оплату розподілу природного газу в АЗПСМ с.Петро-Михайлівська – 2,430 тис.грн.
• КНП "Вільнянський ЦПМСД"  на оплату за користування Інтернетом в АЗПСМ с.Петро-Михайлівка – 3,120 тис.грн.
• КНП "Вільнянський ЦПМСД"  на проведення обов'язкового страхування водія та автомобіля  АЗПСМ с.Петро-Михайлівка – 0,720 тис.грн.
• КНП "Вільнянський ЦПМСД" на заробітну плату лікарів та середнього медичного персоналу працюючих у військово-лікарській комісії – 4,690 тис.грн.
• КНП "Вільнянський ЦПМСД" на нарахування на оплату праці  для лікарів та середнього медичного персоналу працюючих у військово-лікарській комісії – 1,032 тис.грн.
• Вільнянський місцевий архів – 36,995 тис.грн.
• КНП "Вільнянська багатопрофільна лікарня" на безкоштовні рецепти для осіб, що страждають на психічні розлади – 60,000 тис.грн.
• КНП "Вільнянська багатопрофільна лікарня" на безкоштовні рецепти для осіб, що хворіють онкологічними захворюваннями – 47,300 тис.грн.
• КНП "Вільнянська багатопрофільна лікарня" відшкодування за медичний огляд осіб допризовного віку – 4,048 тис.грн.

З видатків по спеціальному фонду використано коштів по КПКВК 3719770 перерахування міжбюджетних трансфертів на забезпечення функціонування медицини – 232,253 тис.грн., що становить 100% від планових призначень для КНП "Вільнянська багатопрофільна лікарня" на реконструкцію системи електропостачання з встановленням дизель-генератора

На виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано кошти в сумі 23603,405 тис. грн.

Станом на 01.10.2022  кредиторська заборгованість по виплаті заробітної плати  та за спожиті енергоносії  відсутня.

Начальник відділу фінансів 

Петро-Михайлівської сільської ради                                     Олена КУРЧЕНКО

« повернутися