Аналізи фінансування та виконання по доходам станом на 30.11.2022

Дата: 09.12.2022 11:53

Кількість переглядів: 154

Аналіз фінансування по спеціальному фонду станом на 30.11.2022 рік

Аналіз виконання плану по доходам спеціального фонду станом на 30.11.2022 рік

Аналіз фінансування по загальному фонду станом на 30.11.2022 рік

Аналіз виконання плану по  доходах по загальному фонду  станом на 30.11.2022 рік

Звіт про виконання бюджету

Петро-Михайлівської сільської територіальної громади

станом на 30.11.2022 року

До загального фонду бюджету Петро-Михайлівської сільської територіальної громади  надійшло 37070,961 тис. грн., що становить 97,5 % до затвердженого в бюджеті обсягу доходів. До спеціального фонду бюджету надійшло 1311,497 тис. грн., що становить  501,4 % до  планових показників.

Власних доходів (без міжбюджетних трансфертів) надійшло  20426,987 тис. грн., що становить 95,6 % до затвердженого обсягу в бюджеті. Отримано міжбюджетних трансфертів по загальному фонду  в сумі 16643,974 тис. грн., що становить 99,9 % до планових показників, затверджених на відповідний період.

За рахунок отриманих доходів, в тому числі субвенцій і дотації з державного та місцевих бюджетів, здійснені видатки, а саме:

по загальному фонду в розмірі 35920,932 тис. грн.,  або 79,3 % плану на  відповідний період (45272,602 тис.грн.);

по спеціальному фонду в розмірі 1294,000 тис. грн.,  або 93,2 % плану на  відповідний період (1388,409 тис.грн.).

З видатків по загальному фонду використано коштів:

По головному розпоряднику коштів – 01 Петро-Михайлівська сільська рада:

• КПКВК 0110150 забезпечення діяльності Сільської ради – 5548,499 тис.грн., що становить 81,0% від планових призначень.
• КПКВК 0110160 забезпечення діяльності Служби у справах дітей – 206,575 тис.грн., що становить 76,1% від планових призначень.
• КПКВК 0113160 надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які нездатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги – 106,374 тис.грн., що становить 74,9% від планових призначень.
• КПКВК 0113210 громадські роботи  – 70,412 тис.грн., що становить 70,9% від планових призначень.
• КПКВК 0113241 забезпечення діяльності КУ «Центр надання соціальних послуг»  – 909,404 тис.грн., що становить 86,0% від планових призначень.
• КПКВК 0113242 виплата соціальної матеріальної допомоги для проведення поховання загиблих військовослужбовців та волонтерів, які загинули (померли) під час проведення бойових дій  – 120,000 тис.грн., виплата допомоги на поховання – 2,000 тис.грн., придбання подарунків (канцтоварів) для першокласників на свято «Перше вересня» - 5,000 тис.грн., придбання корзин з квітами до Дня пам’яті та примирення – 7,7000 тис.грн.; що становить 29,0% від планових призначень.
• КПКВК 0114030 забезпечення діяльності бібліотек – 519,902 тис.грн., що становить 92,4% від планових призначень.
• КПКВК  0114060 забезпечення діяльності будинків культури – 832,696 тис.грн., що становить 75,3% від планових призначень.
• КПКВК  0116013 забезпечення діяльності КП «Петро-Михайлівський сількомунгосп» – 580,000 тис.грн., що становить 92,1% від планових призначень, забезпечення діяльності КП «Сількомунгосп Дніпровської сільської ради» - 306,125 тис.грн., що становить 82,9% від планових призначень.
• КПКВК  0116030 забезпечення благоустрою – 47,073 тис.грн., що становить 38,8% від планових призначень.
• КПКВК  0117461 забезпечення поточного ремонту дорожнього покриття по пров.Центральному в с.Петро-Михайлівка – 789,595 тис.грн., забезпечення поточного ремонту дорожнього покриття по вул.Механізаторів в с.Петро-Михайлівка – 262,134 тис.грн., поточний ремонт дороги по вул.Побєди в с.Шевченка – 98,000 тис.грн., що становить 76,3% від планових призначень.
• КПКВК 017540 підключення закладів соціальної інфраструктури до широкосмугового доступу до Інтернету, с. Великодубове – 97,000 тис.грн., що становить 100% від планових призначень.
• КПКВК  0118110 придбання бензину А-92 150л. та дизпалива 140л. для МЧС – 14,620 тис.грн., що становить 97,5% від планових призначень.

По головному розпоряднику коштів – 06 Відділ освіти, культури, молоді та спорту Петро-Михайлівської сільської ради:

• КПКВК 0610160 забезпечення діяльності Відділу освіти, молоді та спорту – 474,064 тис.грн., що становить 84,5% від планових призначень.
• КПКВК 0611010 забезпечення діяльності дитячих садків – 3208,070 тис.грн., що становить 71,4% від планових призначень.
• КПКВК 0611021 забезпечення діяльності шкіл за рахунок місцевого бюджету – 6281,839 тис.грн., що становить 75,0% від планових призначень.
• КПКВК 0611031 забезпечення діяльності шкіл за рахунок освітньої субвенції – 12976,831 тис.грн., що становить 97,7% від планових призначень.
• КПКВК 0611061 забезпечення діяльності шкіл за рахунок залишків коштів освітньої субвенції – 550,218 тис.грн., що становить 19,5% від планових призначень.
• КПКВК 0611142 підвіз учнів  – 231,900 тис.грн., що становить 91,8% від планових призначень.

 По головному розпоряднику коштів – 37 Відділ фінансів:

• КПКВК 3710160 забезпечення діяльності Відділу фінансів –  399,683 тис.грн., що становить 91,% від планових призначень.
• КПКВК 3719130 перерахування дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів охорони здоров'я – 374,293 тис.грн., що становить 100% від планових призначень.
• КПКВК 3719800 надання субвенції Головному управлінню Національної поліції в Запорізькій області на придбання дизельного палива для службового автотранспорту поліцейського офіцера громади – 57,600 тис.грн., що становить 100% від планових призначень.
• КПКВК 3719770 перерахування міжбюджетних трансфертів на забезпечення функціонування медицини та архіву – 843,325 тис.грн., що становить 99,8% від планових призначень, а саме:

• КНП "Вільнянський ЦПМСД" на Програму і централізовані заходи боротьби з туберкульозом (придбання вакцини "Туберкулін") – 55,185 тис.грн.
• КНП "Вільнянський ЦПМСД" на Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет (придбання витратних матеріалів для індивідуальних глюкометрів) – 15,304 тис.грн.
• КНП "Вільнянський ЦПМСД" на Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет (забезпечення хворих на цукровий діабет цукрознижуючими таблеткованими препаратами, згідно отриманих пільгових та безкоштовних рецептів) – 79,889 тис.грн.
• КНП "Вільнянський ЦПМСД" на Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих (забезпечення онкологічних хворих знеболювальними препаратами) – 26,703 тис.грн.
• КНП "Вільнянський ЦПМСД" на Програму удосконалення системи надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю – 240,870 тис.грн.
• КНП "Вільнянський ЦПМСД" на Програму профілактики, діагностики та лікування рідкісних (орфанних) хвороб – 80,108 тис.грн.
• КНП "Вільнянський ЦПМСД" на оплату за постачання природного газу за січень 2022 року в АЗПСМ с.Петро-Михайлівська – 36,419 тис.грн.
• КНП "Вільнянський ЦПМСД" на оплату розподілу природного газу в АЗПСМ с.Петро-Михайлівська – 2,430 тис.грн.
• КНП "Вільнянський ЦПМСД"  на оплату за користування Інтернетом в АЗПСМ с.Петро-Михайлівка – 3,120 тис.грн.
• КНП "Вільнянський ЦПМСД"  на проведення обов'язкового страхування водія та автомобіля  АЗПСМ с.Петро-Михайлівка – 0,720 тис.грн.
• КНП "Вільнянський ЦПМСД" на заробітну плату лікарів та середнього медичного персоналу працюючих у військово-лікарській комісії – 4,690 тис.грн.
• КНП "Вільнянський ЦПМСД" на нарахування на оплату праці  для лікарів та середнього медичного персоналу працюючих у військово-лікарській комісії – 1,032 тис.грн.
• КНП "Вільнянський ЦПМСД" на придбання лабораторних реактивів та пробірок на проведення лабораторних аналізів – 9,995 тис.грн.
• Вільнянський місцевий архів – 45,044 тис.грн.
• КНП "Вільнянська багатопрофільна лікарня" на безкоштовні рецепти для осіб, що страждають на психічні розлади – 60,000 тис.грн.
• КНП "Вільнянська багатопрофільна лікарня" на безкоштовні рецепти для осіб, що хворіють онкологічними захворюваннями – 47,300 тис.грн.
• КНП "Вільнянська багатопрофільна лікарня" відшкодування за медичний огляд осіб допризовного віку – 4,048 тис.грн.
• КНП "Вільнянська багатопрофільна лікарня" на оплату електроенергії – 42,653 тис.грн.
• КНП "Вільнянська багатопрофільна лікарня" на оплату природного газу – 87,815 тис.грн.

З видатків по спеціальному фонду використано коштів по КПКВК 3719770 перерахування міжбюджетних трансфертів на забезпечення функціонування медицини – 232,253 тис.грн., що становить 100% від планових призначень для КНП "Вільнянська багатопрофільна лікарня" на реконструкцію системи електропостачання з встановленням дизель-генератора.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано кошти в сумі 28666,984 тис. грн.

Станом на 01.12.2022  кредиторська заборгованість по виплаті заробітної плати  та за спожиті енергоносії  відсутня.

Начальник відділу фінансів 

Петро-Михайлівської сільської ради                                     Олена КУРЧЕНКО

« повернутися