Аналізи фінансування та виконання по доходам станом на 31.01.2023

Дата: 06.02.2023 11:02

Кількість переглядів: 98

Аналіз фінансування по спеціальному фонду станом на 31.01.2023 рік

Аналіз виконання плану по доходам спеціального фонду станом на 31.01.2023 рік

Аналіз фінансування по загальному фонду станом на 31.01.2023 рік

Аналіз виконання плану по  доходах по загальному фонду  станом на 31.01.2023 рік

Звіт про виконання бюджету

Петро-Михайлівської сільської територіальної громади

станом на 31.01.2023 року

До загального фонду бюджету Петро-Михайлівської сільської територіальної громади  надійшло 2983,720 тис. грн., що становить 99,8 % до затвердженого в бюджеті обсягу доходів. До спеціального фонду бюджету надійшло  27,123 тис. грн., що становить  104,3 % до  планових показників.

Власних доходів (без міжбюджетних трансфертів) надійшло  1135,969 тис. грн., що становить 99,5 % до затвердженого обсягу в бюджеті. Отримано міжбюджетних трансфертів по загальному фонду  в сумі 1847,751 тис. грн., що становить 100 % до планових показників, затверджених на відповідний період.

За рахунок отриманих доходів, в тому числі субвенцій і дотації з державного та місцевих бюджетів, здійснені видатки, а саме:

по загальному фонду в розмірі 2183,777 тис. грн.,  або 49,7 % плану на  відповідний період (4397,563 тис.грн.);

по спеціальному фонду в розмірі 26,008 тис. грн.,  або 100 % плану на  відповідний період (26,008 тис.грн.).

З видатків по загальному фонду використано коштів:

По головному розпоряднику коштів – 01 Петро-Михайлівська сільська рада:

• КПКВК 0110150 забезпечення діяльності Сільської ради – 426,070 тис.грн., що становить 58,4% від планових призначень.
• КПКВК 0110160 забезпечення діяльності Служби у справах дітей – 10,980 тис.грн., що становить 44,0% від планових призначень.
• КПКВК 0113241 забезпечення діяльності КУ «Центр надання соціальних послуг»  – 85,249 тис.грн., що становить 50,0% від планових призначень.
• КПКВК 0114030 забезпечення діяльності бібліотек – 47,196 тис.грн., що становить 45,1% від планових призначень.
• КПКВК  0114060 забезпечення діяльності будинків культури – 39,577 тис.грн., що становить 20,9% від планових призначень.

По головному розпоряднику коштів – 06 Відділ освіти, культури, молоді та спорту Петро-Михайлівської сільської ради:

• КПКВК 0610160 забезпечення діяльності Відділу освіти, молоді та спорту – 40,480 тис.грн., що становить 75,5% від планових призначень.
• КПКВК 0611010 забезпечення діяльності дитячих садків – 212,230 тис.грн., що становить 48,1% від планових призначень.
• КПКВК 0611021 забезпечення діяльності шкіл за рахунок місцевого бюджету – 318,420 тис.грн., що становить 36,6% від планових призначень.
• КПКВК 0611031 забезпечення діяльності шкіл за рахунок освітньої субвенції – 900,434 тис.грн., що становить 77,9% від планових призначень.
• КПКВК 0611142 страхування шкільного автобусу та водія – 1,894 тис.грн., що становить 47,4% від планових призначень.

 По головному розпоряднику коштів – 37 Відділ фінансів:

• КПКВК 3710160 забезпечення діяльності Відділу фінансів –  31,147 тис.грн., що становить 76,6% від планових призначень.
• КПКВК 3719770 перерахування міжбюджетних трансфертів на забезпечення функціонування медицини та архіву – 70,099 тис.грн., що становить 100% від планових призначень, а саме:

• Вільнянський місцевий архів – 5,565 тис.грн.
• КНП "Вільнянський ЦПМСД" на Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет (забезпечення  цукрознижуючими таблеткованими препаратами, згідно отриманих пільгових та безкоштовних рецептів) – 5,000 тис.грн.
• КНП "Вільнянський ЦПМСД" на Програму удосконалення системи надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю – 25,834 тис.грн.
• КНП "Вільнянський ЦПМСД" на Програму профілактики, діагностики та лікування рідкісних (орфанних) хвороб – 13,427 тис.грн.
• КНП "Вільнянська багатопрофільна лікарня" на безкоштовні рецепти для осіб, що страждають на психічні розлади – 10,753 тис.грн.
• КНП "Вільнянська багатопрофільна лікарня" на безкоштовні рецепти для осіб, що хворіють онкологічними захворюваннями – 7,132 тис.грн.
• КНП "Вільнянська багатопрофільна лікарня" відшкодування за медичний огляд осіб допризовного віку – 2,388 тис.грн.

З видатків по спеціальному фонду використано коштів по КПКВК 0113210  від Запорізького обласного центра зайнятості  в сумі 26,008 тис.грн. на заробітну плату з нарахуваннями по суспільно-корисним роботам.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано кошти в сумі 2111,784 тис. грн.

Станом на 01.02.2023  кредиторська заборгованість по виплаті заробітної плати з нарахуваннями становить 291,256 тис.грн. за спожиті  енергоносії заборгованість  відсутня.

Начальник відділу фінансів 

Петро-Михайлівської сільської ради                                     Олена КУРЧЕНКО

« повернутися